1、按照公司管理规定，负责日常单据报销、资金收付业务。
2、根据资金收支情况，负责编制资金日报表。
3、对接、跟踪公司各部门月度资金预算以及项目资金使用情况。
4、负责公司银行帐户开户登记、销户注销以及网银的管理。
5、负责食堂现金收支和银行存款账务核对，保证帐实相符。
6、负责及时取回银行回单和对帐单。
7、负责每月工资核算及发放。
8、负责保管公司有关印章、空白收据和空白支票。
9、完成财务经理交办的其他工作。

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